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日照大商中心铁矿石调期交易模式即将上线 大宗商贸格局悄然生变

发布日期:2017-06-13 来源:经济导报 作者: 浏览次数:10944
铁矿石市场“跌跌不休”的行情之下,经济导报记者拿到的一份日照港铁矿石库存数据,印证了矿石贸易商的审慎观望态度。8日下午,日照港30万吨级铁矿石码头,极目远眺,被绿色护网覆盖的铁矿石分外醒目,“压港”迹象明显。信息不对称、价格波动幅度明显、重复质押等难掩的金融风险,似“三座大山”,令铁矿石现货贸易商一直备受煎熬。而8日,在日照港集团举办的“新平台,新生态”铁矿石金融产品推介会上,日照大宗商品交易中心(下称“日照大商中心”)董事长张亮称,“今年下半年,我们将尽早推出铁矿石调期交易,逐步推广至焦煤、焦炭等品种。”此消息一出,让与会的几十家金融机构、百余名钢铁、铁矿石贸易商眼前一亮。铁矿石调期交易模式对于矿石贸易商、金融机构而言,有哪些新意?在这一模式引领之下,大宗商品商贸格局会发生什么变化?  贸易商突围的“稻草”前4月,铁矿石价格一路走低。比如,唐山地区PB粉(一种铁矿石品种名称)的价格从2月21日的每吨720元,跌至6月6日的每吨435元,下跌接近40%。从国外市场来看,铁矿石的跌幅也接近40%。加之节能减排的背景之下,地条钢受到严控,铁矿石的库存快速攀升,多机构看空下半年的铁矿石市场,贸易商们多囤货观望,交易低迷。“如果处理不当,将在快速下跌过程中蒙受巨额损失,这一背景下,实货出手困难,交易压力大,交易成功率低。”8日,从河南赶到日照的安钢集团国际贸易有限公司(下称“安钢国贸”)经理谷少党对经济导报记者坦言。据悉,安钢国贸每年的铁矿石交易量超过1000万吨,在日照港的交易量约占30%,行情低迷之下,“幸好3月份预判准确,提前采取措施,才较好地应对了本次下跌行情,但回想起来仍然心有余悸。”谷少党说。从事铁矿石贸易多年,谷少党对于价格走势的大幅波动具有丰富的应对经验,在他看来,“我国铁矿石市场存在的一个很大的问题是,高企的现货库存和期货市场诡异动荡的不匹配,这种局面使贸易商、钢铁厂对自己的利润难以把握,只能把很大精力用于紧盯市场起伏。”用他的话说,贸易商在赌市场,钢厂用最低库存躲市场,很难把主要精力放在经营管理提升和技术研发上,因为市场的风险实在太大,“赌对了,利润也相当可观。”也正是因为从现货到期货间的信息不对称和不匹配,日照大商中心开始探索调期交易模式,去年,先是以氯化聚乙烯(CPE)作为第一个品种进行尝试,在这一基础上,今年将该模式复制到铁矿石现货品种。据悉,这也是山东省首家探索“介于现货与期货之间”交易模式的金融改革创新试点。“可以为实体企业提供远期定价、投资避险、灵活采销的交易交收服务,配合金融、物流等产业配套服务,帮助实体企业提前锁定利润,规避价格风险,降低购销成本,真正实现服务实体企业的目的。”张亮介绍说。在谷少党看来,日照大商中心能够进一步提高货物的流动性,用最低的全国库存或地域库存实现稳定生产,加快资金周转,值得期待。  电子仓单“脱虚向实”采访中经济导报记者获悉,在具体操作上,铁矿石贸易商在日照大商中心注册后,将货物放入指定交收库,注册成电子仓单,电子仓单一货一码,具有唯一性,可以用于质押融资、线上交易、实物交收等业务,贸易商有权主动进行升贴水报价,实现便捷交易。通俗而言,日照大商中心采取“电子商务+现代物流+供应链融资”的运营模式,提供定价、贸易、物流、套期保值等系列服务。“对金融机构来说,这种模式非常具有吸引力,后期随着交易量的提升,平台的流动性提高,可以说是找到了一条金融支持实体经济的有效路径。”9日,山东信托投资银行部总经理林冠蔚对经济导报记者说。据悉,正是看好了金融对接实体经济,“模式能够‘脱虚向实’”,前期围绕铁矿石调期交易模式,林冠蔚已与日照大商中心进行了多轮接触和洽谈。林冠蔚坦言,新旧动能转换的背景下,作为金融机构,对于实体经济尤其是制造业“互保圈”可能引发的不良贷款感到十分“头疼”,“铁矿石、钢铁的现货贸易中,有很多风险点,比如货物产权不清、重复质押,基础资产的信用不良,很多企业反映从金融机构融资越来越难,而从金融机构本身来看,大宗商品不良资产的处置的确存在难以变现等现实问题,我们也想规避和降低风险。”在林冠蔚看来,“从现货到期货”的过渡阶段,调期交易在铁矿石的价格发现、避险、投资中,能为铁矿石贸易企业、钢铁企业提供更加灵活多样的市场环境,活跃产业链经济。按照日照大商中心的规划,将在现货交易的基础上,发力挖掘“现货与期货之间”的市场潜力,打破现货交易区域性的限制,快速布局全国,打造具有全国影响力的大宗商品交易市场。张亮透露,今年以来,日照大商中心已经进行了探索,5月份设立了北京研发中心,开展了对北方市场的调研,目前正在完善交收库体系,布局全国物流通道,未来要实现大交易、大交收、大物流。“日照大商中心陆续上线了9个现货品种,这也是全国首家推出调期交易的大宗商品交易市场,正是看好了其可能引发的大宗商品贸易格局变化,我们才有了将继续进行战略合作的底气。”林冠蔚透露说。  山东同类市场标杆“去年港口货物的成交量超过900万吨,交易额突破140亿元。今年1-5月份累计为客户融资70亿元。”日照港集团总经理刘国田透露了一组数据。可观的数字恰恰折射出日照港致力于构建全新的供应链生态环境,改善大宗商品商贸格局。随着日照大商中心不断探索创新交易模式的步伐加快,日照港“港口+平台”的产业生态体系逐渐浮出水面,未来5年,日照港计划投资360亿元以上,进一步提高港口通过能力。到2022年末,日照大商中心将力争实现上线交易品种50个,年交易额突破1万亿元,年融资额突破3000亿元,对接产业客户5000家,金融机构100余家,打造商贸金融创新服务中心、供应链资源配置中心,争取一些大宗商品的人民币定价权。经济导报记者获悉,山东省内已批准建立11家交易场所开展介于现货与期货之间的大宗商品交易业务,交易品种涉及农产品、石油化工产品、铁矿石、海洋产品等,累计交易额超过2300亿元。8日,山东省金融办副主任初明锋在致辞中表示,针对大宗商品领域实体经济与金融脱节、信用风险加大、综合成本高等问题,日照大商中心创新电子仓单、调期交易等产品,在全国大宗商品领域产生了较大影响,初步树立了山东介于现货与期货之间大宗商品交易市场的品牌效应。
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